혹시 지난달 미국 주식 ETF 시장에서 어떤 종목이 가장 뜨거웠는지 아시나요? 8% 넘게 치솟은 ETF도 있었답니다.
안녕하세요, 투자 이야기 좋아하는 buffetkimz입니다. 7월 한 달 동안 미국 ETF 시장은 그야말로 다이내믹했죠. 특히 ‘Adaptiv Select ETF’와 ‘ARK Space Exploration & Innovation ETF’ 같은 종목들이 눈에 띄는 성과를 냈는데요. 오늘은 2025년 7월 가장 높은 수익률을 기록한 ETF 10개를 정리해 드리려고 합니다. 투자 아이디어를 찾고 계신 분들에게 꽤 유용할 거예요.
목차
2025년 7월 ETF 시장 개요
7월 미국 주식 ETF 시장은 중소형주와 혁신 테마를 중심으로 강세를 보였습니다. 특히 우주 탐사, 리쇼어링(미국 내 제조업 복귀), 고변동성 전략 등 특정 섹터에 집중한 ETF들이 높은 수익률을 기록했죠. 상위권 ETF 대부분이 벤치마크 대비 3~7배 이상 수익을 올렸으며, 대형 가치주보다는 중형 성장주 중심의 포트폴리오가 빛을 발했습니다.
수익률 TOP 5 ETF 분석
| ETF 이름 | 7월 수익률 | 1년 수익률 | 운용 방식 |
|---|---|---|---|
| Adaptiv Select ETF (ADPV) | +8.49% | +29.81% | 적극 운용 |
| ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) | +8.32% | +70.93% | 적극 운용 |
| Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME) | +7.06% | +12.16% | 적극 운용 |
| ARK Innovation ETF (ARKK) | +7.00% | +65.31% | 적극 운용 |
| ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) | +5.91% | 신규 상장 | 적극 운용 |
6위~10위 ETF 성과 정리
6위부터 10위까지는 대체로 5%대 수익률을 기록했으며, 섹터와 전략이 다양했습니다. 다음 ETF들이 그 주인공입니다.
- Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) – +5.77%, 1년간 +27.02%
- Tema American Reshoring ETF (RSHO) – +5.60%, 1년간 +11.25%
- Invesco S&P 500 High Beta ETF (SPHB) – +5.43%, 1년간 +19.01%
- Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) – +5.40%, 1년간 +11.36%
- YieldMax Magnificent 7 Fund Of Option Income ETFs (YMAG) – +5.12%, 1년간 +22.11%
ETF란 무엇인가?
ETF(Exchange-Traded Fund)는 주식처럼 거래소에서 실시간으로 사고팔 수 있는 투자 상품입니다. 기존의 뮤추얼펀드처럼 다양한 자산을 묶어놓았지만, 주식처럼 시장 가격이 변동하는 것이 특징이죠. 과거에는 주로 S&P500 같은 지수를 추종했지만, 요즘은 특정 테마, 섹터, 또는 운용사의 전략에 따라 적극적으로 운용되는 ETF도 많아졌습니다.
장기 투자에 적합한 ETF 찾는 법
장기 투자를 위해서는 단기 성과보다는 안정성과 비용 구조, 그리고 ETF가 추구하는 전략을 꼼꼼히 확인해야 합니다. 모닝스타의 리서스와 같이 공신력 있는 데이터에서 평가를 참고하는 것도 좋은 방법이죠.
| 평가 요소 | 설명 |
|---|---|
| 수수료(Expense Ratio) | 낮을수록 장기적으로 복리 효과에 긍정적 |
| 운용 전략 | 지수 추종형인지, 적극 운용형인지 구분 |
| 성과 이력 | 과거 성과와 변동성을 비교 분석 |
| 규모(AUM) | 운용 자산이 큰 ETF가 유동성과 안정성 측면에서 유리 |
ETF 투자 팁 & 유의사항
- ETF의 운용 전략과 구성 종목을 사전에 확인하세요.
- 단기 성과에만 집중하지 말고 장기적 관점에서 접근하세요.
- 수수료 구조를 꼼꼼히 비교하세요.
- 섹터 ETF는 경기 사이클에 따라 변동성이 크다는 점을 유의하세요.
- 분산 투자를 통해 리스크를 줄이세요.
- 세금 효율성도 고려해 포트폴리오를 설계하세요.
ETF와 뮤추얼펀드의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
ETF는 주식처럼 장중 실시간 거래가 가능하고, 뮤추얼펀드는 하루에 한 번 가격이 결정됩니다.
ETF 투자에서 수수료는 얼마나 중요한가요?
장기 투자에서는 수수료 차이가 복리로 누적되어 큰 차이를 만듭니다. 낮을수록 유리하죠.
ETF의 변동성은 어떻게 판단하나요?
표준편차, 베타값, 그리고 과거 주가 변동 추이를 분석하면 변동성을 가늠할 수 있습니다.
ETF에도 배당금이 있나요?
네, 일부 ETF는 배당금을 지급하며, 주로 채권 ETF나 고배당주 ETF에서 확인할 수 있습니다.
ETF는 초보 투자자에게 적합한가요?
네, 분산 투자 효과와 낮은 진입장벽 덕분에 초보자도 쉽게 시작할 수 있는 투자 수단입니다.
미국 ETF에 투자할 때 세금은 어떻게 되나요?
미국 배당소득세가 원천징수되며, 양도차익에 대해서는 거주 국가의 세법에 따라 과세됩니다.
7월 미국 ETF 시장은 중소형 성장주와 혁신 테마 중심으로 강한 상승세를 보였습니다. 하지만 단기 수익률만 보고 투자 결정을 내리기보다는, ETF의 운용 전략과 장기 성장 가능성을 함께 살펴보는 것이 중요합니다. 이번에 소개한 TOP 10 ETF 리스트가 여러분의 포트폴리오 설계에 작은 힌트가 되었길 바랍니다. 혹시 관심 있는 종목이 있다면, 직접 운용 보고서와 보유 종목을 확인해 보는 것도 추천드려요. 투자에서 가장 큰 힘은 꾸준함이라는 것, 잊지 마세요!